這是一位大陸朋友的文章,他的文筆很好,也有豐富的交易經驗,獲得他的允許將他的文章公佈於此讓大家參考。
《阿凡達》男主角Jack有一句獨白:我只有兩種選擇,迅速學會,或者死亡。像極了投資者在外匯市場的處境,只不過“死亡”改成“淘汰”(被現實淘汰)。
本文的目的是將作者對交易的理解作一個總結,並試圖闡述交易的全貌。
“未入流”的交易者認為技術分析是交易的全部,他們相信存在一個完美的交易系統,然後花很多時間去追求,認為可以憑藉它戰勝市場,他們事先沒有交易計畫,交易中也沒有量化的標準。
然而,專業交易員卻有著與之截然不同的思維模式,他們認為:
◆市場是預先看不清楚的。
◆想在交易中賺錢,需要制定計劃、量化標準。
◆市場本身是變化的,設置技術也需要順應市場的變化而變化。
◆學習設置技術不是為了説明獲得每次交易最大的利潤,而是説明提高多次交易賺錢的概率。
◆分析並管理自己的交易。
◆多次交易的結果是衡量交易好壞的標準,而非單次交易的結果。
◆沒有折扣的量化每一次進出。
◆將所有這些思想固化,並訓練成為交易中的潛意識。
有人說,交易不是一門科學而是一門藝術,我認為,交易更似一項系統工程,好比策劃、籌備並指揮一場戰爭。交易的範疇及權重包括:
一、技術分析。10%
1.均線系統。
均線在技術分析中重要性排在首位,理由有:均線的本質是各期投資者的平均交易成本,它平滑的表現了價格的波動, K線可能騙線,而均線不會;趨勢線的畫法因人而異,而均線只要參數確定,全世界投資者看到的均線都是相同的;均線組包括短期、中期、長期等多根均線,同時反映了各時間跨度的趨勢。
2.K線語言。
K線語言包括單根K線、K線組合與技術圖形(如頭肩底),體現了多空搏鬥的過程與力量的轉換。
3.技術指標。
常用且實用的技術指標包括MACD、KDJ、布林線等,如何運用到交易系統中並且用好是關鍵。
以上3點就像水桶的木板,一塊都不能短,只有結合起來使用才能更大的提高交易的成功概率。
二、基本面分析。10%
全世界的經濟資料、新聞、突發事件無時不刻都在影響著外匯市場。
1.經濟資料是已知時間准秒發佈,重要的資料只要公佈的數值和預期值有較大差異,無論好壞,相關貨幣對都會產生波動。所以,關鍵是:牢記重要資料公佈的準確時間,持單的提前平倉或跟緊止損,無單的考慮雙向掛單做資料行情。
2.突發新聞或事件無法掌控,只有隨時隨地用止損來防範萬一。
3.根據資料歷史走勢,分析新公佈資料的好壞程度。如: